Gebäude A Profit Trading System

Wie man ein profitables Handelssystem entwickelt Lernen Sie, wie man ein profitables Handelssystem entwickelt - Erstellen von Proftibale Trading Systems Ich habe im Geschäft der Markt spekulierenden und Markthandel Ausbildung für etwa 20 Jahre. Während Futures und Forex waren immer die wichtigsten Märkte, die ich handel und verwalten Konten in Ive auch verbrachte viel Zeit Handel Aktienoptionen sowie. Mein Weg begann auf dem Boden der Chicago Mercantile Exchange, gut bevor der durchschnittliche Einzelhandelskunden Zugang zum Online-Handel hatte. Nach der Zeit auf dem Trading-Boden, verließ ich und verfolgte eine Trading-Karriere aus der freundlichen Grenzen von zu Hause. Damals war ich mit wackligen Handelsdaten und Charts am besten konfrontiert und die Aufgabe des Telefonierens in Aufträgen zu einem Schreibtisch. Unnötig zu sagen, Veränderung und Wachstum sind in dieser Branche seit meinen frühen Tagen explosiv gewesen. Die Geburt der Handelssysteme Fortschritte in der Technik waren die treibende Kraft hinter dem Wandel und Wachstum. Einer der vielen Empfänger von schneller und stärkerer Technologie ist der Systemhandel als Hochgeschwindigkeits-Computer jetzt helfen Einzelhandel und institutionelle Händler entwickeln Handelssysteme, Crunch Zahlen und Back-Test realen und hypothetischen Handelsergebnisse in Sekunden. In der Welt des professionellen Geldmanagements habe ich viele Handelssysteme gesehen. Ironischerweise scheinen die meisten nicht zu arbeiten und von denen, die tun, sie arbeiten normalerweise für ein bisschen und dann scheitern. Auch auf der Bildungsseite der Branche zu sein, habe ich schon hunderte von automatisierten Systemen gesehen, ich kann nur sagen, dass ich weniger als eine Hand voll gesehen habe, tatsächlich ein konstantes Ergebnis Jahr für Jahr produzieren. Ich bekomme oft E-Mails von Leuten, die einen Artikel gelesen haben, den ich geschrieben habe, die eine automatisierte Handelsstrategie mit mir teilen wollen. Sie senden es so, dass ich ihnen helfen werde, es zu überprüfen und es vielleicht zu verbessern. Händler senden mir zurück getestete hypothetische Leistungsberichte aus diesen Strategien, die darauf hindeuten, dass sie den heiligen Gral der Handelssysteme haben. Die meisten von ihnen zeigen 80 Siegesserie oder bessere und riesige Gewinne. Die meiste Zeit aber, wenn sie den nächsten Schritt machen und das System mit echtem Geld handeln, verlieren sie und verlieren schnell. Mit explosiven Fortschritten in Technologie und Marktinformationen, warum ist der Systemhandel so schwierig für die meisten, die es ausprobieren Theres ein ganz einfacher Grund werde ich später diskutieren. In diesem Artikel werde ich mich auf die Gründung eines profitable Handelssystems konzentrieren, spezifische Werkzeuge und Regeln eines rentablen Systems anbieten und die gefährlichen Fallen, die zum Systemhandelsversagen führen, aussetzen. Der wichtigste Aspekt der Entwicklung eines profitablen Handelssystems So viel Veränderung und Wachstum ist aufgrund der Technologie aufgetreten, gibt es eine Komponente zum Handel, die sich nicht ein bisschen geändert hat und das ist, wie der konsequent rentable Trader konsequent niedrige Risiko hohe Belohnungsgewinne ableitet. Der Schlüssel zu einer richtigen Handelsstrategie kommt auf die Grundlage dieser Strategie. Um das richtige Fundament zu haben, musst du ein solides Verständnis dafür haben, wie die Märkte funktionieren und warum sich der Preis bewegt. Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Gedankenprozess haben, können Sie sicher sein, dass es zu schlechten Handelsergebnissen führen wird. Die Realität ist, dass die Märkte nichts anderes sind als reines Angebot und Nachfrage bei der Arbeit, die Menschen reagieren auf die anhaltende Angebotsnachfrage in einem bestimmten Markt. Das allein bestimmt letztlich den Preis. Opportunity entsteht, wenn diese einfache und unkomplizierte Beziehung aus dem Gleichgewicht ist Wenn wir die Märkte für das, was sie wirklich sind, behandeln und sie aus der Perspektive einer laufenden Angebotsnachfrage sehen, ist die Ermittlung guter Handelsmöglichkeiten nicht so schwer von einer Aufgabe. Marktspekulanten, die dieses einfache Konzept verstehen und wie diese Gelegenheit auf einer Preisliste aussieht, leiten typischerweise ihr Einkommen von Marktspekulanten ab, die nicht. Mit anderen Worten, diejenigen, die wissen, bezahlt von denen, die nicht wissen. Whos auf der anderen Seite Ihres Handels Wenn wir ein konsequent profitables Handelssystem wollen, sollten wir besser sicherstellen, dass die Person auf der anderen Seite unserer Trades einen Fehler macht. Unser System wäre besser ein Experte bei der Suche nach einem Anfänger Händler oder waren in Schwierigkeiten. Wir müssen nicht die genaue Person auf der anderen Seite unseres Handwerks kennen, wir müssen nur wissen, ob sie ein konsequent profitabler Händler oder ein konsequenter verlorener Händler sind, und das Diagramm gibt uns die meisten dieser Informationen. Lets face it, wenn es um Charting und technische Analyse geht, verwenden die meisten aktiven Händler Indikatoren. Während viele Leute, die mich selbst haben, oft die Indikatoren geschlagen haben, sind sie eigentlich ein feines Werkzeug, wenn sie für automatisierte oder halbautomatisierte Handelssysteme richtig eingesetzt werden. Das Problem ist, dass die Menschen neigen dazu, jeden Kauf und verkaufen Signal ein Indikatoren produziert und das ist die letzte Sache, die Sie tun möchten. Diejenigen, die jeden Kauf und Verkauf Signal ein Indikator Angebote nehmen sind wahrscheinlich zu verlieren dort Handelskapital schnell. Es ist nicht so, dass die Indikatoren etwas falsch machen. Sie werden immer produzieren, was sie programmiert sind. Der Schlüssel für Händler ist, sie in Verbindung mit der richtigen Trendanalyse und dem richtigen Fundament zu verwenden, das auf den Gesetzen von Angebot und Nachfrage basiert. Einer der Vorteile für die Verwendung von technischen Indikatoren und Oszillatoren der richtige Weg ist, dass sie Ihnen erlauben, auf der Grundlage einer mechanischen Satz von Regeln zu handeln. Lets verwenden einen einzigen gleitenden Durchschnitt und Stochastik in unserem Versuch, Indikatoren in unserem Handelssystem zu verwenden, um den konsequenten verlorenen Händler zu finden, um mit zu handeln. Auf dem Diagramm ist ein 50 Periode gleitender Durchschnitt und ein langsamer stochastischer Oszillator. Zunächst müssen wir die Preisentwicklung in diesem Markt beurteilen. Für diese Aufgabe verwende ich eine 50 Periode gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Steigung des gleitenden Durchschnittes oben ist, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Sobald wir das wissen, wollen wir nur Pullbacks im Preis kaufen. Das mechanische Signal zu kaufen kommt, wenn der Stochastiker ein Kaufsignal im überverkauften Gebiet erzeugt (gleitendes durchschnittliches Kreuz, oben umkreist). Während dies in eine schöne Low-Risiko-Kauf-Chance verwandelt, beachten Sie die Preis-Aktion kurz vor dieser Kaufgelegenheit. Während des Aufwärtstrends war die Stochastik sehr überkauft, produzierte Verkaufssignale während viel des Aufwärtstrends, die zu vielen Verlusten geführt hätten, wenn du damals kurz verkauft hättest. Dies ist eine Falle, die neue Händler bei der Verwendung dieser Tools ohne realitätsbasierte logische Regeln fallen lassen können. Kaufen Sie Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, nehmen Sie das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz in überverkauft Gebiet als Kaufsignal. Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, verkauft IGNORE JEDER das Signal, das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überkauften Gebiet produziert. Die Realitätsbasierte Logik: Wenn die Preise höher werden, wollen wir eine Kaufgelegenheit finden, wenn es um den Verkauf geht. Am wichtigsten ist, dass unser Kaufsignal uns objektiv erzählt hat, dass jemand nach einem Preisrückgang verkauft und im Kontext eines Aufwärtstrends verkauft wird. Dies kann nur die Aktion eines Anfängerverkäufers sein. Ein konsequent rentabler Händler würde nach einem Preisverfall und im Kontext eines Aufwärtstrends niemals verkaufen. Also, wir wollen von diesem Anfänger kaufen. Wie Sie sehen können, ist dies ein zweiteiliger Prozess und es ist wichtig, dies zu verstehen, wenn Sie Ihr Handelssystem aufbauen. Die beiden Teile sind wie folgt: Der Schalter: Der Schalter ist ein Ein-Schalter, der sagt, dass es entweder ok zu kaufen oder ok zu verkaufen, aber nicht beide zur gleichen Zeit in diesem Fall. Zum Beispiel, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, ist der Schalter eingeschaltet, der sagt, dass es ok ist zu kaufen, was bedeutet, dass es nicht ok ist zu verkaufen. Der Auslöser: Der Auslöser ist der eigentliche Handelseintrag. Also, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, ist der Schalter eingeschaltet, der sagt, dass es ok ist, zu kaufen. Dies bedeutet, dass das von der Stochastik erzeugte Kaufsignal über das verkaufte Gebiet (der Auslöser) übergeht. Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch abgebrochen wurde, würde der Kaufsignalauslöser ausgeschaltet und der Verkaufssignalauslöser würde eingeschaltet. Vielleicht wird Ihr Trading-System nicht zu Indikatoren gehören und stattdessen konzentrieren sich auf Angebot und Nachfrage Ebenen. In diesem Fall hättest du immer einen Schalter und Trigger. Ihr Schalter wäre der Preis, der das Angebot oder das Nachfrageniveau erreicht hat und Ihr Auslöser wäre der eigentliche Eintrag, der eine Umkehrkerze auf der Ebene sein kann, der Preis, der das Niveau erreicht, oder einer von vielen weiteren Auslösern. Was auch immer die Strategie, es gibt immer einen Schalter und Trigger. Auf dieser Tabelle haben wir auch einen 50 Periode gleitenden Durchschnitt und einen langsamen stochastischen Oszillator. Hier sagt der Hang der 50 Periode gleitenden Durchschnitt uns den Trend ist unten. Sobald wir das wissen, wollen wir nur an einen Anfängerhändler verkaufen, der nach einem Umzug im Preisfall im Kontext eines Down-Trends kauft. Das mechanische Signal zu verkaufen kommt, wenn die stochastischen produziert ein Verkaufssignal in über gekauftes Gebiet (gleitende durchschnittliche Kreuze, umkreist oben). Sagen Sie kurze Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, nehmen Sie das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überkauften Gebiet als Verkaufssignal. Auch wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, IGNORE JEDER das Signal, das stochastische gleitende durchschnittliche Kreuz im überverkauften Territorium produziert. Die Reality Based Trading Logic: Wenn die Preise nach unten tendieren, wollen wir eine Shorting-Chance finden, wenn die Preise hoch sind. Darüber hinaus wollen wir kurz an den Käufer verkaufen, der den Fehler des Kaufens nach einer Rallye im Preis und im Zusammenhang mit einem Abwärtstrend (ein Anfänger Käufer) macht. Ist das oder irgendein Handelssystem perfekt Sicherlich nicht Theres kein perfektes Handelssystem und da muss es nicht sein. Wenn es war, würde diese Person alle Welten Geld haben. Allerdings ist die Verpackung einige einfache Handelsregeln und Logik um Ihren Handel ist der Schlüssel zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten. Auch Las Vegas gewinnt nicht die ganze Zeit, noch wollen sie oder müssen. Sie tun gut im Laufe der Zeit, weil sie erkennen, dass sie nicht immer gewinnen müssen. Sie müssen nur an ihren Regeln festhalten, die es ihnen erlauben, den Rand zu behalten, der bedeutet, gegen Leute zu sprechen, die nicht den Rand haben. Jeder Markt und Indikator wird tun, wenn Sie die Märkte korrekt Denken Sie hier ist ein anderes Beispiel mit dem gleichen 50 Periode gleitenden Durchschnitt. In diesem Beispiel habe ich einfach die Stochastik für den Commodity Channel Index umgestellt, besser bekannt als CCI, wir bekommen fast die gleichen Signale. Technische Grund für den Verkauf von Short: 1) Die Abwärts-Verschwendung 50 ndash Zeitraum gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt ist in einem Abwärtstrend. 2) Ein CCI Overbought lesen (umkreist sind auf dem Diagramm). Logischer Grund für den Verkauf von Short: Verkaufen Sie kurz zu einem Käufer, der nach einer Rallye im Preis und im Kontext eines Abwärtstrends kauft. Die einzige Art von Mentalität, die diese Aktion nehmen würde, ist jemand, der Entscheidungen trifft, um zu kaufen und zu verkaufen, was auf EMOTION basiert, nicht einfach und ordnungsgemäße Logik. Das ist der Stammbaum des Händlers, den wir auf der anderen Seite unseres Handwerks wollen. Handelsstrategien, die sich nicht ändern, ändern sich mit Zeit, Märkten oder wechselnden Marktbedingungen. Ganz ehrlich gesagt, um zu denken, dass die Marktbedingungen sich überhaupt ändern, ist eine starke Illusion, die nur dann entfernt werden kann, wenn man sich auf die Grundlage der Preisbewegung, der reinen Versorgung und der Nachfrage konzentriert. Die Systeme, die ich sehe, sind sehr einfach. Das folgende Beispiel ist ein Intra-Day-Diagramm, können wir die gleichen Grundprinzipien anwenden. Technischer Grund für den Kauf: 1) Die up-Slopping 50 ndash Zeitraum gleitenden Durchschnitt deutet darauf hin, dass dieser Markt ist in einem Aufwärtstrend. 2) Ein CCI Oversold Lesen (umkreist sind auf dem Diagramm). Logischer Grund für den Kauf: Kauf von einem Anfänger Verkäufer, der nach einem Preisrückgang und im Kontext eines Aufwärtstrends verkauft. UptrendOscillator Overbought: Ignorieren DowntrendOscillator Oversold: Ignorieren Sie UptrendOscillator Oversold: Kaufen Sie Signal DowntrendOscillator Overbought: Verkaufen Sie kurzes Signal Drehen Versagen in den Erfolg Ich sehe die überwiegende Mehrheit der Händler, die den Systempfad hinuntergehen, verbringen Jahre formschlüssige Indikatoren und Oszillatoren und knirschende Zahlen auf der Rückseite Getestete hypothetische Handelsergebnisse (Zahlen). Ich sehe sehr wenige Menschen entwickeln Handelsstrategien auf der Grundlage der einfachen Logik, wie und warum Preis bewegt sich, wie es in jedem Markt tut. Von meiner Realität basierte Markt Erfahrung, Handel ist eine einfache Übertragung von Konten von denen, die nicht verstehen, einfache Marktlogik in die Konten derer, die tun. Handelssysteme beschleunigen den Prozess. Wie ich bereits erwähnt habe, nehmen die meisten Händler, die Handelssysteme entwickeln, diesen Ansatz nicht oder denken in den einfachen Begriffen, die ich vorschlage. Warum ist es, weil die meisten Menschen über Märkte und Handel lernen. Die meisten werden ihren Lernpfad nicht beginnen, wie ich es getan habe, indem ich den institutionellen Auftragsfluss auf dem Boden eines Austausches behandle. Die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer beginnt mit einem Handelsbuch oder Seminar, das von jemandem geschrieben wird, der Bücher schreibt und Seminare liefert, kein echter Marktspekulator. Diese Bücher sind mit konventionelle Verwendung von Indikatoren und Chart-Muster, die einfach nicht produzieren Ergebnisse gefüllt. Wenn sie es taten, würde der Autor sicherlich nicht das Buch verkaufen. Dies führt zu einem Anfänger Händler denken, sie können einen Handelssystem Abkürzung und fügen Sie ein paar Indikatoren und Oszillatoren zu einem Preis-Chart und lassen Sie den Computer finden die Parameter für jeden dieser Indikatoren, die die besten Ergebnisse in der Vergangenheit (zurück gemacht haben würde testen). In der Regel, wenn die Anfänger System Trader beginnt mit echtem Geld auf der Grundlage dieser Qualität hypothetischen Ergebnisse und beginnt Geld zu verlieren, nehmen sie den nächsten falschen Schritt, sie beginnen Anpassung Indikator-Einstellungen und noch schlimmer, fügen sie weitere Indikatoren. Dies ist ein Weg, der zu Handelskatastrophen führt, doch der Anfänger-Systemhändler weiß es nicht einmal. Sie sagen, wie kann ein Handelssystem mit so großen zurück getesteten Zahlen nicht funktionieren Es funktioniert nicht, weil das System auf Nummern knirscht und Kurve angepasst Testergebnisse basiert. Die Realität, wie die Märkte funktionieren, wird ignoriert. Bei der Gestaltung Ihres Trading-Systems, stellen Sie sicher, bringen Sie Ihre Stiftung zurück zu den Grundlagen, wie und warum Preis bewegt sich in allen Märkten. Schließlich, wenn Sie die Informationen in diesem Artikel überladen möchten, fügen Sie Angebot und Nachfrage Ebenen zu Ihrem System. Wenn man sich alle oben genannten Beispiele anschaut, gab es immer ein Angebot oder Nachfrageniveau am Wendepunkt. Es muss geben. U. S. Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Der Handel mit Finanzinstrumenten jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere hat große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Trainingswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot für BuySell Optionen, Futures oder Wertpapiere. Es wird keine Vertretung gemacht, dass jegliche Informationen, die Sie erhalten, Gewinne oder Verluste erzielen werden, die denen ähneln, die auf dieser Website diskutiert wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte benutzen Sie den gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur für Bildungs - und Forschungszwecke bestimmt. Bitte rufen Sie den Rat eines kompetenten Finanzberaters an, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschlüsse: Der Handel am Devisenmarkt ist eine herausfordernde Chance, wo überdurchschnittliche Renditen für ausgebildete und erfahrene Investoren zur Verfügung stehen, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen. Doch bevor Sie sich für die Teilnahme am Devisenhandel (FX) handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Geld nicht investieren kann man sich nicht leisten. ERGEBNIS HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDER WIRKUNG WURDE GEMACHT WERDEN, DIESES PRODUKT UND IHR POTENTIAL ZURÜCKZUFÜHREN. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE EINE GELD MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN ODER SOFTWARE MIT DIESER WEBSEITE VERWENDET WERDEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZU DIESER VERSPRECHEN ODER GARANTIE DER ERGEBNISSE AUSGEFÜHRT. Copyright 2012 Trading Coach LLC, 17 Battery Place, New York, NY 10004 Kontakt: Unterstützung Daytradingcoach Haftungsausschluss DatenschutzbestimmungenBei ein profitables Trading-Modell in 7 einfachen Schritten Ein Handelsmodell ist eine klar definierte, schrittweise Regel-basierte Struktur für den Handel Aktivitäten. In diesem Artikel stellen wir das grundlegende Konzept der Handelsmodelle vor, erklären ihre Vorteile und geben Anweisungen, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell aufbauen können. Die Vorteile eines Handelsmodells Mit einem regelbasierten Handelsmodell bieten viele Vorteile: Modelle basieren auf einer Reihe bewährter Regeln. Dies hilft, menschliche Emotionen aus Entscheidungsfindung zu entfernen. Modelle können leicht auf historische Daten zurückgezahlt werden, um ihren Wert zu überprüfen, bevor sie den Tauchgang mit echtem Geld nehmen. Modellbasiertes Backtesting ermöglicht die Überprüfung der damit verbundenen Kosten, so dass der Händler das Gewinnpotenzial realistischer sehen kann. Ein theoretischer Gewinn kann attraktiv aussehen, aber eine Vermittlungsgebühr von 2,50 ändert die Gleichung. Modelle können automatisiert werden, um mobile Alarme, Pop-up-Nachrichten und Diagramme zu senden. Dies kann die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung und Handlung beseitigen. Mit einem Modell kann ein Trader schnell 10 Aktien für 50-Tage gleitenden Durchschnitt (DMA) überqueren über 15day gleitenden Durchschnitt. Ohne solche Automatisierung, manuelles Verfolgen auch eine Aktie DMA kann schwierig sein. Wie man ein eigenes Trading-Modell baut Um ein Trading-Modell zu bauen, brauchen Sie keine fortgeschrittenen Trading-Kenntnisse. Allerdings müssen Sie ein Verständnis dafür haben, wie und warum die Preise sich bewegen (z. B. aufgrund von Weltveranstaltungen), wo Gewinnchancen bestehen und wie man praktisch Chancen nutzen kann. Novizen und mäßig erfahrene Händler können sich mit einigen technischen Indikatoren vertraut machen. Diese bieten aussagekräftige Einblicke in Handelsmuster. Das Verständnis der technischen Indikatoren wird auch dazu beitragen, Trader konzeptualisieren Trends und machen maßgeschneiderte Strategien und Änderungen an ihren Modellen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den Handel auf der Grundlage von technischen Indikatoren. Beispiel für eine einfache Handelsmodellstrategie Basierend auf dem Prinzip der Trendumkehr. Einige Händler handeln auf die Annahme, dass das, was hinuntergeht, wieder auftaucht (und umgekehrt). Mit der Annahme der Trendumkehr als Strategie werden wir ein Handelsmodell aufbauen. In den folgenden Schritten werden wir durch eine Reihe von Schritten gehen, um ein Handelsmodell zu erstellen und zu testen, ob es rentabel ist. Flussdiagramm für den Aufbau eines Handelsmodells 1. Konzeption des Handelsmodells. In diesem Schritt untersucht der Trader historische Lagerbewegungen, um prädiktive Trends zu identifizieren und ein Konzept zu schaffen. Das Konzept kann ein Ergebnis umfangreicher Datenanalyse sein, oder es könnte eine Hast sein, die auf zufälligen Beobachtungen basiert. Für diesen Artikel verwenden wir Trendumkehr, um die Strategie aufzubauen. Das erste Konzept ist: Wenn eine Aktie um x Prozent im Vergleich zu den vorherigen Tagen Schlusskurs sinkt, erwarten Sie den Trend in den nächsten Tagen umzukehren. Von hier aus schauen Sie sich die Daten an und stellen Sie Fragen, um das Konzept zu verfeinern: Ist das Konzept wahr Ist dieses Konzept nur für wenige ausgewählte Hochvolatilitätsbestände oder wird es für alle Bestände passen. Was ist die Dauer der erwarteten Trendumkehr (1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat) Was sollte als Down-Level gesetzt werden, um einen Trade zu betreten Was ist das Ziel Profit Level Ein erstes Konzept enthält in der Regel viele Unbekannte. Ein Trader braucht ein paar entscheidende Punkte oder Zahlen zu beginnen. Diese können auf bestimmten Annahmen beruhen. Zum Beispiel: Diese Strategie kann auf mäßig volatile Aktien mit einem Beta-Wert zwischen 2 und 3 angewendet werden. Kauf, wenn der Bestand um 3 Prozent sinkt und auf die nächsten 15 Tage für Trendumkehr wartet und eine 4-Prozent-Rendite erwartet. Diese Zahlen basieren auf Tradern Annahmen und Erfahrungen. Auch hier ist ein grundlegendes Verständnis der technischen Indikatoren wichtig. 2. Identifizieren Sie die Möglichkeiten. In diesem Schritt identifizieren Sie die richtigen Chancen oder Aktien zu handeln. Dabei geht es um die Überprüfung des Konzepts gegen historische Daten. Im Beispielkonzept kaufen wir bei einem 3-Prozent-Dip. Beginnen Sie mit der Auswahl von Hochvolatilitätsbeständen für die Bewertung. Sie können historische Daten von gehandelten Aktien von Exchange-Websites oder Finanzportalen wie Yahoo Finance herunterladen. Verwenden Sie Tabellenkalkulationsformeln, berechnen Sie die prozentuale Änderung von den vorherigen Tagen Schlusskurs, filtern Sie die Ergebnisse, die den Kriterien entsprechen, und beobachten Sie das Muster für die folgenden Tage. Unten ist eine Beispielkalkulationstabelle. In diesem Beispiel geht der Aktienkurs unter 2 Prozent auf 2 Tage (4. Februar und 7. Februar) unter 3 Prozent. Eine sorgfältige Beobachtung der folgenden Tage zeigt, ob die Trendumkehr sichtbar ist oder nicht. Der Preis am 5. Februar schießt bis zu 4,59 Prozent Veränderung. Bis zum 8. Februar ist die Veränderung unter 1,96 Prozent zu erwarten. Sind die Ergebnisse schlüssig Nr. Eine Beobachtung stimmt mit der Erwartung des Konzepts überein (4 Prozent und über Veränderung), während eine Beobachtung nicht erfolgt. Als nächstes müssen wir unser Konzept über mehr Datenpunkte und mehr Aktien weiter überprüfen. Führen Sie den Test über mehrere Aktien mit täglichen Preisen über mindestens 5 Jahre. Beachten Sie, welche Aktien in einer definierten Dauer positive Trendumkehrungen geben. Wenn die Anzahl der positiven Ergebnisse besser ist als die negativen, dann weiter mit dem Konzept. Wenn nicht, tweak das Konzept und wiederholen oder verwerfen das Konzept vollständig und zurück zu Schritt 1. 3. Entwickeln Sie das Handelsmodell. In diesem Stadium definieren wir das Handelsmodell und führen notwendige Variationen auf der Grundlage von Bewertungsergebnissen des Konzepts ein. Wir überprüfen weiterhin über große Datensätze und beobachten für mehr Variationen. Ist das Strategie-Ergebnis zu verbessern, wenn wir bestimmte Wochentage berücksichtigen. Zum Beispiel führt der Aktienkurs um 3 Prozent an einem Freitag zu einem kumulativen Anstieg von 5 Prozent oder mehr innerhalb der nächsten Woche. Wenn das Ergebnis sich verbessert, wenn wir mit hohen Betätigungswerten Hochvolatilitätsbestände einnehmen Über 4 Wir können diese Anpassungen überprüfen, ob das ursprüngliche Konzept positive Ergebnisse zeigt oder nicht. Sie können die Erforschung mehrerer Muster fortsetzen. In diesem Stadium können Sie auch Computer-Programmierung, um profitable Trends zu identifizieren, indem sie Algorithmen und Computer-Programme analysieren die Daten. Insgesamt geht es darum, die positiven Ergebnisse aus unserer Strategie zu verbessern, die zu mehr Rentabilität führt. Einige Händler werden in diesem Stadium stecken und analysieren große Datasets endlos mit leichten Variationen in den Parametern. Es gibt kein perfektes Handelsmodell. Denken Sie daran, eine Linie auf die Prüfung zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen. 4. Führen Sie eine praktische Studie durch: Unser Modell sieht jetzt gut aus. Es zeigt einen positiven Gewinn für eine Mehrheit der Trades (z. B. 70 Prozent Gewinne von 2 und 30 Prozent Verluste von 1). Wir schlussfolgern, dass für alle 10 Trades, können wir einen schönen Gewinn von 72 31 11 machen. Diese Phase erfordert eine praktische Studie, die auf folgenden Punkten basieren kann: Ist die Brokerage Cost-per-Trade verlassen genug Platz für Profit kann ich haben Machen bis zu 20 Trades von je 500, um einen Gewinn zu realisieren, aber mein verfügbares Kapital ist nur 8000.Does mein Trading-Modell Konto für Kapitallimits Wie oft kann ich handeln Ist das Modell zeigt zu häufigen Trades über meinem Kapital zur Verfügung, oder zu wenig Trades Halten die Gewinne sehr niedrig Ist das theoretische Ergebnis mit den notwendigen Vorschriften übereinstimmen. Benötigt es einen kurzfristigen oder langwierigen Optionshandel, der verboten werden kann oder gleichzeitige Kauf - und Verkaufspositionen hält, die auch nicht zugelassen werden können. 5. Gehen Sie live oder verlassen Sie sich und gehen Sie zu einem neuen Modell. In Anbetracht der Ergebnisse der oben genannten Tests, Analyse und Anpassung, eine Entscheidung treffen. Gehen Sie live, indem Sie echtes Geld mit dem Handelsmodell investieren oder das Modell verlassen und wieder von Schritt 1 beginnen. Denken Sie daran, sobald Sie mit echtem Geld leben, ist es wichtig, das Ergebnis weiter zu verfolgen, zu analysieren und zu bewerten, vor allem am Anfang. 6. Seien Sie auf Fehler und Neustarts vorbereitet. Der Handel erfordert ständige Aufmerksamkeit und Verbesserungen der Strategie. Auch wenn Ihr Trading-Modell seit Jahren konsequent Geld verdient hat, können sich Marktentwicklungen jederzeit ändern. Auf Fehler und Verluste vorbereitet sein. Seien Sie offen für weitere Anpassungen und Verbesserungen. Seien Sie bereit, das Modell zu verwerfen und auf eine neue zu gehen, wenn Sie Geld verlieren und keine Anpassungen mehr finden können. 7. Sicherstellung des Risikomanagements durch den Aufbau von What-If-Szenarien. Es kann nicht möglich sein, das Risikomanagement in ausgewähltem Handelsmodell abhängig von ausgewählten Strategien einzubeziehen, aber es ist klug, einen Backup-Plan zu haben, wenn die Dinge nicht wie erwartet erscheinen. Was passiert, wenn du die Aktie kaufst, die um 3 Prozent gesunken ist, aber es hat keine Trendumkehr für den nächsten Monat angezeigt. Sollten Sie diesen Bestand mit einem begrenzten Verlust entsorgen oder halten Sie sich an dieser Position halten Was sollten Sie im Falle einer Corporate Action tun Wie eine Rechteausgabe Hunderte von etablierten Handelskonzepten existieren und wachsen täglich mit den Anpassungen neuer Händler. Um erfolgreich ein Handelsmodell aufzubauen, muss der Händler Disziplin, Wissen, Ausdauer und faire Risikobewertung haben. Eine der großen Herausforderungen kommt von den Tradern emotionale Bindung an eine selbst entwickelte Handelsstrategie. Solche blinden Glauben an das Modell können zu Montageverlusten führen. Modell-basierte Handel ist über emotionale Ablösung. Dump das Modell, wenn es versagt und entwickeln eine neue, auch wenn es kommt zu einem begrenzten Verlust und Zeitverzögerung. Der Handel geht es um die Rentabilität, und die Verlustaversion ist in den regelbasierten Handelsmodellen eingebaut. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu verwenden, um eine Einzelperson zu messen. Build ein Stock Trading System für Ihr Leben Trading für ein Leben ist eine aufregende Idee, und Aktienhandelssysteme können Ihnen das Leben, das Sie wollen . Ein System ist einfach eine Reihe von Regeln, die definiert, wie Sie geben und verlassen die Finanzmärkte, um Geld zu verdienen. Aktienhandelssysteme arbeiten, weil sie Emotionen beseitigen, Konsistenz schaffen und eine Kante in den Märkten erfassen. Die meistenxa0new Händler scheitern und verlieren moneyxa0because nehmen sie Tipps von anderen, sie tun, was populär ist, tun sie, was klingt gut auf Dinner-Partys, sie tun, was von der Industrie stark vermarktet wird, verwenden sie jemand elses Aktienhandel systemxa0- sie tun nicht was ist Profitabel ich glaube, dass Sie erfolgreich sein können, wo so viele andere gescheitert haben, können Sie Geld handeln, xa0YOU kann leben und arbeiten überall in der Welt und Sie können frei von Corporate Sklaverei sein. Bilden Sie Ihr eigenes Handelssystem, das IHRE Ziele erfüllt, passt IHRE Persönlichkeit und gibt Ihnen das Leben, das Sie wünschen, ist die Antwort. Ich kann Ihnen in vier einfachen Schritten zeigen, wie man ein profitables System baut, das für Sie arbeiten wird, unabhängig davon, ob Sie den Börsen-, Futures-Markt oder die Devisenmärkte handeln möchten. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, indem Sie Ihr eigenes profitables Aktienhandelssystem aufbauen, das Ihren Zielen entspricht und Ihnen das Leben gibt, das Sie wollen. Die meisten neuen Händler scheitern, weil sie nicht einen Führer haben, um ihnen zu helfen, ein rentables System zu schaffen, das zu ihnen passt. Auf eigene Faust ist dies eine schwierige Reise - Lassen Sie mich Ihnen helfen, ein rentabler Händler schnell zu werden. Vergewissern Sie sich auch, dass Sie auch meine neue Website bei Enlightened Stock Trading ausprobieren, um zu lernen, wie man ein gewinnendes Aktienhandelssystem entwickelt, das zu Ihrer Persönlichkeit, Ihren Zielen und Ihrem passt Idealer Lebensstil Wo fange ich an Es gibt unzählige Kurse, teure Abo-Dienstleistungen und Systeme zum Verkauf in dieser Branche. Keiner von ihnen ist die Antwort isoliert. . Die Antwort ist, Ihr eigenes Handelssystem mit einem Verständnis von sich selbst zu entwerfen. Jemand, der Handeln hat, wird Schwierigkeiten haben, einen langfristigen wöchentlichen Ansatz zu behandeln. Der Patient, die betroffene Person wird es schwierig finden, sich in den und aus den Märkten mehrmals am Tag als Tageshändler zu bewegen. Die Person, die gerne recht hat, wird Schwierigkeiten haben mit Ein Trading-Stil, der falsch ist 80 der Zeit (auch wenn die restlichen 20 macht viel Geld insgesamt) Die Person, die Lernen zu handeln, während in einem Vollzeit-Job wird es am einfachsten finden, ihre Analyse nach Stunden so ihre Arbeit nicht tun Leiden und braucht ein Ende des Tages-Systems, das diese aufnimmt Die Frage, die die meisten neuen Händler fragen: Wie macht man Geldhandel ist die falsche Frage Die Frage, die jeder Händler fragen sollte: Wie kann ich Geld handeln Jeder ist anders, soxa0you cant Geld verdienen, um konsequent einholen von Freunden, nach Newsletter, Abonnieren von Aktienkippdiensten, Lesen von Newslettern, bezahlen für teure Seminare, um geheime Trading-Methoden zu lernen. Warum, weil diese Dinge alle eine Sache gemeinsam haben - sie nicht berücksichtigen SIE Es gibt viele Missverständnisse darüber, wie man konsistente Handelsgewinne zu machen. Die Wahrheit ist, dass Sie finanzielle Freiheit durch den Handel aufbauen können. Ohne gezwungen, die Märkte den ganzen Tag zu beobachten, ohne Tageshandel, ohne Hochfrequenzhandel, ohne Scalping, ohne Innenwissen Trotz aller Hype sind diese wie ein stressiger Job, der dich auf den Computer schiebt. Sie können sowohl Freizeit als auch Geld haben. Mittel - bis langfristige Handelsstrategien können Ihnen dies geben. Mein 4-Schritt-Ansatz für Aktienhandelssysteme Die gute Nachricht ist, dass das beste System nicht komplex oder schwer zu entwerfen ist. Egal, ob Sie die Börse handeln, Futures-Markt, xa0forex oder Optionen oder andere Instrumente, das beste System ist eine, die Sie für sich selbst bauen, damit Sie verstehen, wie und warum es funktioniert. Mein Ansatz, Sie zu führen, ist ein einfacher und transparenter Prozess zum Handelserfolg. Durch diese Website und meine anderen Ressourcen werde ich Ihnen helfen: Schritt 1: Setzen Sie Ihre Trading-System Ziele xa0 Schritt 2: Selectxa0the Aktienhandel Strategie, die am besten passt Sie Schritt 3: Bauen Sie Ihre Aktienhandelssysteme den richtigen Weg Schritt 4: Dokumentieren Sie Ihren Handel Plan Wie Sie diese Schritte durchlaufen, werden Sie auch die Entwicklung von Risikomanagement - und Portfoliomanagementregeln berücksichtigen, um Ihre Ziele zu erreichen. Wählen Sie Ihre Software, um sicherzustellen, dass es an der Aufgabe steht, ein robustes System zu entwickeln. Erhalten Sie die besten Handelsbücher, um Ihr Wissen zu erweitern Eliminieren Handelsfehler Ixa0had kostbare kleine Unterstützung auf meiner eigenen Reise zum Handel Erfolg. Es dauerte mehrere Jahre, um einen Ansatz zu finden, der den Lebensstil gab, den ich wollte. Mein Ziel war die Freiheit durch den Handel, kein Vollzeit-Job. Es gab sehr begrenzte nützliche Unterstützung in der Handelsbranche, und gute Ressourcen waren schwer zu finden. Ich entwickelte allmählich mein Verständnis der Psychologie des Handels und untersuchte zahlreiche Handelsstrategien und investierte Ansätze. Ixa0read unzählige Bücher über Handelssysteme, entwarf und testete meine eigenen Systeme, lernte die Software und fand meinen Weg. Viele Leute scheitern, weil dies ein schwieriger Weg ist, aber das Ergebnis ist die Reise wert. Ich hoffe, dass das Teilen meiner Reise bringt Sie Erfolg und Verknüpfungen Ihre Lernkurve zum Handel profitabel. Trading Systems: Constructing A System 13 Bisher haben wir diskutiert die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie zu treffen haben, und einige der vielen Empirische Entscheidungen, die ein Systemdesigner machen muss. In diesem Abschnitt werden wir den Prozess des Bauens eines Handelssystems, die Betrachtungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern untersuchen. Die Six-Step-System-Konstruktion 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Daten - Weil der Systemdesigner umfangreiches Backtesting verwenden muss. Vergangenheit Preis Geschichte ist wichtig für den Bau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhältlich sind. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es sehr unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Funktionen ermöglichen es dem Händler, das folgende zu tun: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis aus dem Broker s Ende, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Platz Trades für Sie haben, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere wird automatisch durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, mit der Sie Regeln einfach erstellen können. Zum Beispiel verwendet MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000: Wenn FreeMargin lt 5000, dann verlassen Oft, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet abholen. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket. System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Mausklick zu definieren. Hier ist ein Beispiel aus MetaTrader: Nach dem Rücktest wird ein Report erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der erfolglosen Trades, aufeinanderfolgende Tage unten, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann. Schließlich schafft die Software in der Regel eine Grafik, die das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden, um einen Gewinn oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter, indem sie sie programmieren. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. So können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes durchschnittliches Cross-Over-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann eingegeben wird Wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann verlassen Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, an denen die Regeln anwendbar sind. Hier ist das, was die Design-Oberfläche auf MetaTrader aussieht: Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster erstellt und gespeichert. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (z. B. Oszillatoren und solche) können durch Anklicken des Buchsymbols gefunden werden. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website. Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei. Dann können Sie es in Gebrauch nehmen, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen, die zu diesem Zeitpunkt getroffen werden sollen: Welchen Markt möchte ich handeln 13 Welche Zeitspanne soll ich verwenden 13 Welche Preisreihen soll ich verwenden 13 Welche Teilmenge von Aktien soll ich für die Prüfung verwenden Dass die Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems von wesentlicher Bedeutung: Führen Sie mehrere Backtests zu verschiedenen Zeiträumen aus und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papier handeln das System (verwenden Sie imaginäre Geld, aber notieren Sie die Trades und Ergebnisse), und wieder, für eine konsequente Profitabilität zu suchen. Überprüfen Sie sorgfältig auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder Misserfolg von bestimmten Umständen zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholung - Wiederholung ist notwendig. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen machen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System geht. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Kommission verwenden. Und einige extra für unzureichende fills (Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise) zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, vermeiden Sie Schlupf (um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe den vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Wachsamkeit - Dont ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht schneiden das System auf eine sehr spezifische Marktumgebung versuchen, profitabel in so breit wie eine Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (sonst als Stop-Verluste bekannt), und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne (Gewinne nehmen). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der Systemleistung und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt machen, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste erleiden, um Störungen zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt lebende Marktbedingungen darstellen, und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Bauens eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Wissen aufbauen und einen genaueren Einblick in die Fehlersuche und Modifikation nehmen.